| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 735.00 | 88 561.00 | 471 174.00 | 559 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 986.00 | 88 561.00 | 3 605 425.00 | 3 693 986.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BZ Autres créances | 1 900 253.00 | | 1 900 253.00 | 1 900 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 672.00 | | 1 377 672.00 | 1 377 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 165 002.00 | 30 000.00 | 4 135 002.00 | 4 165 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 989.00 | 118 561.00 | 7 740 428.00 | 7 858 989.00 |
CU Autres participations | 2 955 086.00 | | 2 955 086.00 | 2 955 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 402 179.00 | 7 402 179.00 | | 7 402 179.00 |
DH Report à nouveau | -93 659.00 | -39 645.00 | | -93 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 108.00 | -54 014.00 | | -163 108.00 |
DK Provisions réglementées | 36 852.00 | 26 202.00 | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 264.00 | 7 334 722.00 | | 7 182 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 463.00 | 1 488.00 | | 501 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 39 269.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 4 739.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 54.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 164.00 | 45 550.00 | | 558 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 428.00 | 7 380 272.00 | | 7 740 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 164.00 | 45 550.00 | | 558 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 856.00 | | | 774 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 599.00 | 10 650.00 | | 785 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -10 650.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 751.00 | 99 703.00 | | 896 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 859.00 | 153 717.00 | | 1 059 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 108.00 | -54 014.00 | | -163 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 653.00 | | 8 333.00 | 4 515 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 000.00 | 3 693 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 000.00 | 738 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 965.00 | | 8 333.00 | 1 559 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 688.00 | | | 2 955 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 066.00 | 68 638.00 | 55 144.00 | 75 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 68 638.00 | 55 144.00 | 75 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 202.00 | 10 650.00 | | 26 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 202.00 | 40 650.00 | | 26 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VB T. V. A. | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VC Groupe et associés | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
VI Groupe et associés | 501 463.00 | 501 463.00 | | 501 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 344.00 | 1 641 344.00 | | 1 641 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 933.00 | 1 937 331.00 | 602.00 | 1 937 933.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 164.00 | 558 164.00 | | 558 164.00 |