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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 735.00 | 75 066.00 | 1 314 669.00 | 1 389 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 653.00 | 75 066.00 | 4 440 587.00 | 4 515 653.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BZ Autres créances | 645 022.00 | | 645 022.00 | 645 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 400 562.00 | | 1 400 562.00 | 1 400 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 685.00 | | 2 939 685.00 | 2 939 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 338.00 | 75 066.00 | 7 380 272.00 | 7 455 338.00 |
CU Autres participations | 2 955 086.00 | | 2 955 086.00 | 2 955 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 402 179.00 | 7 402 179.00 | | 7 402 179.00 |
DH Report à nouveau | -39 645.00 | -10 900.00 | | -39 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 014.00 | -28 745.00 | | -54 014.00 |
DK Provisions réglementées | 26 202.00 | 15 552.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 722.00 | 7 378 086.00 | | 7 334 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 655.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 11 042.00 | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739.00 | 1 250.00 | | 4 739.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 550.00 | 12 947.00 | | 45 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 272.00 | 7 391 033.00 | | 7 380 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -10 650.00 | | -10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 703.00 | 42 355.00 | | 99 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 717.00 | 71 101.00 | | 153 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 014.00 | -28 745.00 | | -54 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 423.00 | | 1 000 230.00 | 3 515 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 735.00 | | 1 000 230.00 | 559 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 688.00 | | | 2 955 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | 56 472.00 | | 18 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 56 472.00 | | 18 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 552.00 | 10 650.00 | | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | 10 650.00 | | 15 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VB T. V. A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VC Groupe et associés | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 108.00 | 408 108.00 | | 408 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 725.00 | 689 123.00 | 602.00 | 689 725.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |