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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 735.00 | 18 594.00 | 541 141.00 | 559 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 423.00 | 18 594.00 | 3 496 829.00 | 3 515 423.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 1 031 154.00 | | 1 031 154.00 | 1 031 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000 982.00 | | 2 000 982.00 | 2 000 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 204.00 | | 3 894 204.00 | 3 894 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 627.00 | 18 594.00 | 7 391 033.00 | 7 409 627.00 |
CU Autres participations | 2 955 086.00 | | 2 955 086.00 | 2 955 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 402 179.00 | 7 402 179.00 | | 7 402 179.00 |
DH Report à nouveau | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 745.00 | -10 900.00 | | -28 745.00 |
DK Provisions réglementées | 15 552.00 | 4 902.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 086.00 | 7 396 181.00 | | 7 378 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 14 011.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 947.00 | 14 666.00 | | 12 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 033.00 | 7 410 847.00 | | 7 391 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 947.00 | 14 666.00 | | 12 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 001 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 001 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 001 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 4 902.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 7 006 309.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -4 902.00 | | -10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 355.00 | 7 008 554.00 | | 42 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 101.00 | 7 019 453.00 | | 71 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 745.00 | -10 900.00 | | -28 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 086.00 | | 560 337.00 | 2 955 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 086.00 | | 602.00 | 2 955 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 902.00 | 10 650.00 | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | 10 650.00 | | 4 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 823.00 | 1 043 221.00 | 602.00 | 1 043 823.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |