| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 174.00 | 61 821.00 | 10 353.00 | 72 174.00 |
AH Fonds commercial | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 3.00 | 17 651.00 | 17 654.00 |
AP Constructions | 1 333 564.00 | 940 709.00 | 392 855.00 | 1 333 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 848.00 | 362 138.00 | 97 710.00 | 459 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 376.00 | 624 028.00 | 581 348.00 | 1 205 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 300.00 | 1 988 699.00 | 1 681 600.00 | 3 670 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BP En cours de production de services | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
BT Marchandises | 6 545 575.00 | 103 364.00 | 6 442 211.00 | 6 545 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 002.00 | 36 649.00 | 786 353.00 | 823 002.00 |
BZ Autres créances | 2 022 658.00 | | 2 022 658.00 | 2 022 658.00 |
CF Disponibilités | 804 399.00 | | 804 399.00 | 804 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 843.00 | 140 013.00 | 10 305 830.00 | 10 445 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 116 142.00 | 2 128 712.00 | 11 987 430.00 | 14 116 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
CU Autres participations | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 992 903.00 | 611 177.00 | | 992 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 879.00 | 381 726.00 | | 350 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 415.00 | 1 817 903.00 | | 2 277 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 503.00 | 2 161 719.00 | | 1 956 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 897.00 | 414 149.00 | | 359 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703.00 | 4 842.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 516.00 | 4 366 126.00 | | 6 826 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 516.00 | 650 136.00 | | 526 516.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 47 419.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 847.00 | 33 830.00 | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 710 016.00 | 7 678 222.00 | | 9 710 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 430.00 | 9 506 126.00 | | 11 987 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 218.00 | 7 319 535.00 | | 9 618 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 513.00 | 583 783.00 | | 480 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 126 438.00 | 13 830.00 | 21 140 268.00 | 21 126 438.00 |
FD Production vendue biens | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
FG Production vendue services | 2 916 367.00 | -2 301.00 | 2 914 066.00 | 2 916 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 236 139.00 | 11 529.00 | 24 247 668.00 | 24 236 139.00 |
FM Production stockée | | | 66 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 534 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 583 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 775.00 | |
GE Autres charges | | | 64 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 019 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 981.00 | 12 233.00 | | 13 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 378.00 | 7 480.00 | | 6 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 992.00 | 14 495.00 | | 20 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 368.00 | 47 000.00 | | 9 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 360.00 | 61 495.00 | | 30 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245.00 | 99 157.00 | | 19 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 245.00 | 127 580.00 | | 19 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | -66 085.00 | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 792.00 | 11 672.00 | | 111 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 579 274.00 | 23 363 045.00 | | 24 579 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 228 395.00 | 22 981 319.00 | | 24 228 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 879.00 | 381 726.00 | | 350 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 843.00 | | 249 002.00 | 3 467 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 607.00 | 193 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 546.00 | 3 670 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 938.00 | 2 998 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 004.00 | | 17 654.00 | 460 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 291.00 | | 223 434.00 | 2 816 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 547.00 | | 7 914.00 | 191 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 002.00 | 205 042.00 | 3 344.00 | 1 787 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 684.00 | 15 140.00 | | 46 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 317.00 | 189 902.00 | 3 344.00 | 1 740 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 165.00 | 103 364.00 | 68 165.00 | 68 165.00 |
6T Sur comptes clients | 65 958.00 | 3 411.00 | 32 719.00 | 65 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 123.00 | 106 775.00 | 100 884.00 | 134 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 123.00 | 106 775.00 | 110 885.00 | 144 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 775.00 | 110 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 516.00 | 6 826 516.00 | | 6 826 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
UX Autres créances clients | 778 031.00 | | | 778 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
VC Groupe et associés | 806 416.00 | | | 806 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 513.00 | 480 513.00 | | 480 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 989.00 | 1 389 894.00 | 86 095.00 | 1 475 989.00 |
VI Groupe et associés | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VP Divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 055.00 | | | 1 017 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 667.00 | 2 842 997.00 | 79 670.00 | 2 922 667.00 |
VW T.V.A. | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704 313.00 | 9 618 218.00 | 86 095.00 | 9 704 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |