| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 796.00 | 71 336.00 | 14 460.00 | 85 796.00 |
AH Fonds commercial | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 62.00 | 592.00 | 654.00 |
AP Constructions | 1 015 805.00 | 723 690.00 | 292 115.00 | 1 015 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 718.00 | 346 342.00 | 174 376.00 | 520 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 931.00 | 664 879.00 | 744 052.00 | 1 408 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 884.00 | 1 806 309.00 | 1 909 575.00 | 3 715 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BP En cours de production de services | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BT Marchandises | 6 402 190.00 | 186 035.00 | 6 216 154.00 | 6 402 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 858.00 | 23 833.00 | 1 254 024.00 | 1 277 858.00 |
BZ Autres créances | 2 063 452.00 | | 2 063 452.00 | 2 063 452.00 |
CF Disponibilités | 536 406.00 | | 536 406.00 | 536 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469 853.00 | 209 869.00 | 10 259 984.00 | 10 469 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 736.00 | 2 016 178.00 | 12 169 559.00 | 14 185 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
CU Autres participations | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 815.00 | 1 343 782.00 | | 1 762 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 844.00 | 419 032.00 | | 413 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 313.00 | 99 264.00 | | 124 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 971.00 | 2 687 079.00 | | 3 125 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 029.00 | 2 327 066.00 | | 1 762 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 464.00 | 326 243.00 | | 503 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | 5 166.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 571.00 | 5 625 459.00 | | 5 291 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 046.00 | 651 392.00 | | 558 046.00 |
EA Autres dettes | 921 297.00 | 413 132.00 | | 921 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 043 588.00 | 9 348 458.00 | | 9 043 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 559.00 | 12 035 537.00 | | 12 169 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 193.00 | 9 267 458.00 | | 8 960 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 521.00 | 547 261.00 | | 542 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 725 843.00 | | 22 725 843.00 | 22 725 843.00 |
FD Production vendue biens | 207 156.00 | | 207 156.00 | 207 156.00 |
FG Production vendue services | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 052 508.00 | | 26 052 508.00 | 26 052 508.00 |
FM Production stockée | | | -54 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 253 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 817 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 588 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 296.00 | 68 000.00 | | 75 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 818.00 | 22 718.00 | | 31 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 732.00 | 242 909.00 | | 26 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 951.00 | 21 368.00 | | 9 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 683.00 | 264 277.00 | | 36 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 353.00 | 216 985.00 | | 51 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 871.00 | 4 876.00 | | 22 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 224.00 | 221 861.00 | | 74 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 540.00 | 42 416.00 | | -37 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 328.00 | 119 300.00 | | 147 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300 759.00 | 26 562 669.00 | | 26 300 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 886 915.00 | 26 143 637.00 | | 25 886 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 844.00 | 419 032.00 | | 413 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 432.00 | | 457 844.00 | 3 717 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 195 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 393.00 | 3 715 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 793.00 | 3 045 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 280.00 | | | 474 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 239.00 | | 455 239.00 | 3 047 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 913.00 | | 2 606.00 | 195 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 704.00 | 214 450.00 | 431 845.00 | 2 023 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 875.00 | 6 523.00 | | 64 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 828.00 | 207 927.00 | 431 845.00 | 1 958 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 115.00 | 186 035.00 | 130 114.00 | 130 115.00 |
6T Sur comptes clients | 17 429.00 | 12 493.00 | 6 088.00 | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 404.00 | 198 528.00 | 169 063.00 | 180 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 404.00 | 198 528.00 | 169 063.00 | 180 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 528.00 | 169 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 571.00 | 5 291 571.00 | | 5 291 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 297.00 | 921 297.00 | | 921 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 157.00 | 1 242 157.00 | | 1 242 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VC Groupe et associés | 482 391.00 | 482 391.00 | | 482 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 521.00 | 466 306.00 | 76 214.00 | 542 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 508.00 | 1 219 508.00 | | 1 219 508.00 |
VI Groupe et associés | 503 464.00 | 503 464.00 | | 503 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 594.00 | | | 236 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 458.00 | | | 605 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 450.00 | 1 511 450.00 | | 1 511 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 501.00 | 3 349 841.00 | 70 660.00 | 3 420 501.00 |
VW T.V.A. | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 407.00 | 8 960 193.00 | 76 214.00 | 9 036 407.00 |