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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 371.00 | 76 176.00 | 9 196.00 | 85 371.00 |
AH Fonds commercial | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 92.00 | 562.00 | 654.00 |
AP Constructions | 1 015 805.00 | 765 487.00 | 250 318.00 | 1 015 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 407.00 | 374 399.00 | 180 007.00 | 554 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 264.00 | 771 042.00 | 674 222.00 | 1 445 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 159.00 | 1 987 196.00 | 1 814 964.00 | 3 802 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BP En cours de production de services | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
BT Marchandises | 6 412 379.00 | 152 114.00 | 6 260 264.00 | 6 412 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 741.00 | 19 464.00 | 1 670 277.00 | 1 689 741.00 |
BZ Autres créances | 2 602 428.00 | | 2 602 428.00 | 2 602 428.00 |
CF Disponibilités | 1 877 111.00 | | 1 877 111.00 | 1 877 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 756 926.00 | 171 578.00 | 12 585 348.00 | 12 756 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 559 085.00 | 2 158 774.00 | 14 400 311.00 | 16 559 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
CU Autres participations | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 658.00 | 1 762 815.00 | | 1 996 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 481.00 | 413 844.00 | | 203 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 045.00 | 124 313.00 | | 232 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 184.00 | 3 125 971.00 | | 3 257 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 366.00 | 1 762 029.00 | | 3 607 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 412.00 | 503 464.00 | | 214 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 034.00 | 7 180.00 | | 26 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 639.00 | 5 291 571.00 | | 5 449 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 613.00 | 558 046.00 | | 796 613.00 |
EA Autres dettes | 1 049 063.00 | 921 297.00 | | 1 049 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 127.00 | 9 043 588.00 | | 11 143 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 311.00 | 12 169 559.00 | | 14 400 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 964 638.00 | 8 960 193.00 | | 10 964 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 657.00 | 542 521.00 | | 920 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 490 395.00 | | 20 490 395.00 | 20 490 395.00 |
FD Production vendue biens | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
FG Production vendue services | 2 745 587.00 | | 2 745 587.00 | 2 745 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 431 506.00 | | 23 431 506.00 | 23 431 506.00 |
FM Production stockée | | | -13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 741 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 392 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 436.00 | |
GE Autres charges | | | 76 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 444 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 210.00 | 75 296.00 | | 102 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 094.00 | 31 818.00 | | 37 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 939.00 | 26 732.00 | | 8 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 639.00 | 9 951.00 | | 81 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 579.00 | 36 683.00 | | 90 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | 51 353.00 | | 8 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 22 871.00 | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | 74 224.00 | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 765.00 | -37 540.00 | | 76 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 060.00 | 147 328.00 | | 88 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 840 138.00 | 26 300 759.00 | | 23 840 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 636 657.00 | 25 886 915.00 | | 23 636 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 481.00 | 413 844.00 | | 203 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 884.00 | | 133 403.00 | 3 715 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 127.00 | 3 802 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 473 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 487.00 | 3 128 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 280.00 | | 1 215.00 | 474 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 685.00 | | 128 105.00 | 3 045 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 919.00 | | 4 083.00 | 195 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 309.00 | 228 014.00 | 47 127.00 | 1 806 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 398.00 | 6 509.00 | 1 640.00 | 71 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 911.00 | 221 505.00 | 45 487.00 | 1 734 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 035.00 | 145 985.00 | 179 906.00 | 186 035.00 |
6T Sur comptes clients | 23 833.00 | 18 452.00 | 22 821.00 | 23 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 869.00 | 164 436.00 | 202 727.00 | 209 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 869.00 | 164 436.00 | 202 727.00 | 209 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 436.00 | 202 727.00 | |