| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 796.00 | 64 843.00 | 20 953.00 | 85 796.00 |
AH Fonds commercial | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 33.00 | 621.00 | 654.00 |
AP Constructions | 1 333 564.00 | 1 005 795.00 | 327 768.00 | 1 333 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 341.00 | 389 965.00 | 102 376.00 | 492 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 334.00 | 595 928.00 | 625 406.00 | 1 221 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 432.00 | 2 056 564.00 | 1 660 868.00 | 3 717 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BP En cours de production de services | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
BT Marchandises | 5 930 523.00 | 130 115.00 | 5 800 408.00 | 5 930 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 148.00 | 17 429.00 | 1 559 720.00 | 1 577 148.00 |
BZ Autres créances | 2 145 829.00 | | 2 145 829.00 | 2 145 829.00 |
CF Disponibilités | 629 376.00 | | 629 376.00 | 629 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 212.00 | 147 544.00 | 10 374 669.00 | 10 522 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 645.00 | 2 204 108.00 | 12 035 537.00 | 14 239 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
CU Autres participations | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 782.00 | 992 903.00 | | 1 343 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 032.00 | 350 879.00 | | 419 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 264.00 | 108 632.00 | | 99 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 079.00 | 2 277 415.00 | | 2 687 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 066.00 | 1 956 503.00 | | 2 327 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 243.00 | 359 897.00 | | 326 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 166.00 | 5 703.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 459.00 | 6 826 516.00 | | 5 625 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 392.00 | 526 516.00 | | 651 392.00 |
EA Autres dettes | 413 132.00 | 10 034.00 | | 413 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 348 458.00 | 9 710 016.00 | | 9 348 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 035 537.00 | 11 987 430.00 | | 12 035 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267 458.00 | 9 618 218.00 | | 9 267 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 261.00 | 480 513.00 | | 547 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 653 659.00 | 44 624.00 | 22 698 283.00 | 22 653 659.00 |
FD Production vendue biens | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
FG Production vendue services | 3 182 296.00 | -2 165.00 | 3 180 132.00 | 3 182 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 035 126.00 | 42 459.00 | 26 077 585.00 | 26 035 126.00 |
FM Production stockée | | | -6 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 288 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 063 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 83 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 722 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 000.00 | 104 493.00 | | 68 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 718.00 | 21 778.00 | | 22 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 909.00 | 20 992.00 | | 242 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 368.00 | 9 368.00 | | 21 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 277.00 | 30 360.00 | | 264 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 985.00 | 19 245.00 | | 216 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 861.00 | 19 245.00 | | 221 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 416.00 | 11 115.00 | | 42 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 300.00 | 111 792.00 | | 119 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 562 669.00 | 24 579 274.00 | | 26 562 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 143 637.00 | 24 228 395.00 | | 26 143 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 032.00 | 350 879.00 | | 419 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 300.00 | | 244 351.00 | 3 670 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 195 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 219.00 | 3 717 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 018.00 | 474 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 101.00 | 3 047 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 658.00 | | 18 640.00 | 477 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 787.00 | | 220 553.00 | 2 998 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 854.00 | | 5 159.00 | 193 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 699.00 | 208 392.00 | 173 388.00 | 1 988 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 824.00 | 7 962.00 | 4 911.00 | 61 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 875.00 | 200 430.00 | 168 477.00 | 1 926 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 364.00 | 130 115.00 | 103 364.00 | 103 364.00 |
6T Sur comptes clients | 36 649.00 | 17 311.00 | 36 531.00 | 36 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 013.00 | 180 286.00 | 139 895.00 | 140 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 013.00 | 180 286.00 | 139 895.00 | 140 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 286.00 | 139 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 459.00 | 5 625 459.00 | | 5 625 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 132.00 | 413 132.00 | | 413 132.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 056.00 | 1 551 056.00 | | 1 551 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VC Groupe et associés | 809 116.00 | 809 116.00 | | 809 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 261.00 | 547 261.00 | | 547 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 805.00 | 1 703 970.00 | 42 012.00 | 1 779 805.00 |
VI Groupe et associés | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 820.00 | | | 401 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 757.00 | 1 215 757.00 | | 1 215 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 680.00 | 3 746 758.00 | 60 922.00 | 3 807 680.00 |
VW T.V.A. | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 343 293.00 | 9 267 458.00 | 42 012.00 | 9 343 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |