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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 785.00 | 8 694.00 | 39 090.00 | 47 785.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 862.00 | 36.00 | 50 826.00 | 50 862.00 |
BZ Autres créances | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
CF Disponibilités | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 226.00 | 36.00 | 385 190.00 | 385 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 011.00 | 8 730.00 | 424 280.00 | 433 011.00 |
CU Autres participations | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DH Report à nouveau | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 384 449.00 | | | 384 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 280.00 | | | 424 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
FG Production vendue services | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 249.00 | 244 791.00 | 457.00 | 245 249.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |