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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 785.00 | 8 694.00 | 39 090.00 | 47 785.00 |
BT Marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 398.00 | 36.00 | 63 362.00 | 63 398.00 |
BZ Autres créances | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
CF Disponibilités | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 440.00 | 36.00 | 395 404.00 | 395 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 225.00 | 8 730.00 | 434 495.00 | 443 225.00 |
CU Autres participations | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DH Report à nouveau | 227 788.00 | | | 227 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
FG Production vendue services | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 528.00 | | | 207 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 181 560.00 | 181 560.00 | | 181 560.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 116.00 | 257 659.00 | 457.00 | 258 116.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |