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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 785.00 | 8 694.00 | 39 090.00 | 47 785.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CF Disponibilités | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 954.00 | | 388 954.00 | 388 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 739.00 | 8 694.00 | 428 045.00 | 436 739.00 |
CU Autres participations | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DH Report à nouveau | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 394 352.00 | | | 394 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
FG Production vendue services | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 649.00 | 221 192.00 | 457.00 | 221 649.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |