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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 8 726.00 | 1 074.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 891.00 | 8 726.00 | 40 165.00 | 48 891.00 |
BT Marchandises | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BZ Autres créances | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
CF Disponibilités | 179 945.00 | | 179 945.00 | 179 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 504.00 | | 423 504.00 | 423 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 396.00 | 8 726.00 | 463 670.00 | 472 396.00 |
CU Autres participations | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DH Report à nouveau | 237 691.00 | | | 237 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 403 456.00 | | | 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 670.00 | | | 463 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
FG Production vendue services | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 785.00 | | 1 106.00 | 47 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | 1 106.00 | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | 32.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 32.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 814.00 | 236 357.00 | 457.00 | 236 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |