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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 551.00 | 12 612.00 | 14 939.00 | 27 551.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 166.00 | 84 529.00 | 186 637.00 | 271 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 874.00 | 97 141.00 | 351 733.00 | 448 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 510.00 | 31 546.00 | 1 786 964.00 | 1 818 510.00 |
BZ Autres créances | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 811 809.00 | | 811 809.00 | 811 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 341.00 | 31 546.00 | 3 729 795.00 | 3 761 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 216.00 | 128 687.00 | 4 081 528.00 | 4 210 216.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 829 227.00 | 812 621.00 | | 829 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | 16 606.00 | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 592.00 | 1 009 498.00 | | 1 060 592.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 457.00 | 102 408.00 | | 77 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 388.00 | 126 157.00 | | 33 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 623.00 | 395 026.00 | | 574 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 671.00 | 1 481 940.00 | | 2 099 671.00 |
EA Autres dettes | 205 892.00 | 165 348.00 | | 205 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 764.00 | 2 365.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 796.00 | 2 273 244.00 | | 3 013 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 528.00 | 3 289 882.00 | | 4 081 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 635.00 | 2 197 209.00 | | 2 961 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 493 431.00 | 91 411.00 | 8 584 842.00 | 8 493 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 431.00 | 91 411.00 | 8 584 842.00 | 8 493 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 684.00 | 51 697.00 | | 53 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 700.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 380.00 | 57 848.00 | | 48 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 614.00 | 3 844.00 | | 13 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 994.00 | 61 692.00 | | 61 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 294.00 | -53 992.00 | | -61 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 527.00 | 7 827 285.00 | | 8 889 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 433.00 | 7 810 679.00 | | 8 838 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 094.00 | 16 606.00 | | 51 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 099.00 | | 85 451.00 | 386 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 675.00 | 448 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 271 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 157.00 | | 16 394.00 | 91 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 785.00 | | 69 057.00 | 224 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 190.00 | 44 012.00 | 9 061.00 | 62 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 2 008.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 42 004.00 | 9 061.00 | 51 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 43 364.00 | | 11 818.00 | 43 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 364.00 | | 11 818.00 | 43 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 504.00 | | 11 818.00 | 50 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 623.00 | 574 623.00 | | 574 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 928.00 | 957 928.00 | | 957 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 140.00 | 621 140.00 | | 621 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 770 809.00 | | | 1 770 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
VB T. V. A. | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 081.00 | 24 920.00 | 52 161.00 | 77 081.00 |
VI Groupe et associés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VP Divers | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 172.00 | 2 262 036.00 | 12 136.00 | 2 274 172.00 |
VW T.V.A. | 424 460.00 | 424 460.00 | | 424 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 796.00 | 2 961 635.00 | 52 161.00 | 3 013 796.00 |