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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 794.00 | 49 821.00 | 8 973.00 | 58 794.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 202.00 | 269 899.00 | 142 303.00 | 412 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 622.00 | 319 720.00 | 298 902.00 | 618 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 110.00 | | 1 604 110.00 | 1 604 110.00 |
BZ Autres créances | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
CF Disponibilités | 857 187.00 | | 857 187.00 | 857 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 032.00 | | 4 135 032.00 | 4 135 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 654.00 | 319 720.00 | 4 433 935.00 | 4 753 654.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 984 621.00 | 952 900.00 | | 984 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 944.00 | 31 721.00 | | 45 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 836.00 | 1 164 892.00 | | 1 210 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 14 867.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 021.00 | 35 308.00 | | 38 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 894.00 | 604 043.00 | | 539 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 151.00 | 2 287 005.00 | | 2 372 151.00 |
EA Autres dettes | 247 884.00 | 290 985.00 | | 247 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 099.00 | 3 232 208.00 | | 3 223 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 935.00 | 4 397 100.00 | | 4 433 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 099.00 | 3 231 771.00 | | 3 223 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 374.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 595 152.00 | | 9 595 152.00 | 9 595 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 152.00 | | 9 595 152.00 | 9 595 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 728 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 184.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 024.00 | 20 173.00 | | 36 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 594.00 | 4 614.00 | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 914.00 | 4 614.00 | | 13 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505.00 | 4 661.00 | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 4 661.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | -47.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 972.00 | 8 436 830.00 | | 9 744 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 028.00 | 8 405 108.00 | | 9 699 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 944.00 | 31 721.00 | | 45 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 921.00 | | 73 827.00 | 556 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 67 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 618 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 412 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 011.00 | | 73 827.00 | 347 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 458.00 | 69 184.00 | 922.00 | 251 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | 10 205.00 | | 39 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 843.00 | 58 979.00 | 922.00 | 211 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 894.00 | 539 894.00 | | 539 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 040.00 | 1 032 040.00 | | 1 032 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 784.00 | 967 784.00 | | 967 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 110.00 | 1 604 110.00 | | 1 604 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VP Divers | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 821.00 | 1 786 456.00 | 9 365.00 | 1 795 821.00 |
VW T.V.A. | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 099.00 | 3 223 099.00 | | 3 223 099.00 |