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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 816.00 | 52 726.00 | 127 089.00 | 179 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 153.00 | 62 900.00 | 336 252.00 | 399 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 335.00 | | 416 335.00 | 416 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 488.00 | 62 900.00 | 752 587.00 | 815 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
DH Report à nouveau | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 929.00 | 49 493.00 | | 44 929.00 |
DL TOTAL (I) | 299 812.00 | 294 882.00 | | 299 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475.00 | 21 101.00 | | 13 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 431.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 7 858.00 | | 17 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 513.00 | 263 732.00 | | 259 513.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 41 643.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 010.00 | 146 953.00 | | 157 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 775.00 | 481 720.00 | | 452 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 587.00 | 776 602.00 | | 752 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 475.00 | 7 680.00 | 5 795.00 | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 776.00 | 446 981.00 | 5 795.00 | 452 776.00 |