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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 475.00 | 83 066.00 | 99 409.00 | 182 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 760.00 | 88 545.00 | 308 215.00 | 396 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 975.00 | 88 545.00 | 987 430.00 | 1 075 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 987.00 | 112 987.00 | | 82 987.00 |
DH Report à nouveau | 23 932.00 | 517.00 | | 23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 019.00 | 103 414.00 | | 153 019.00 |
DL TOTAL (I) | 314 939.00 | 271 919.00 | | 314 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 4 980.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 9 261.00 | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 590.00 | 387 281.00 | | 407 590.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 12 090.00 | | 7 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 075.00 | 199 519.00 | | 228 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 491.00 | 613 133.00 | | 672 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 430.00 | 885 053.00 | | 987 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 39 978.00 | 46 758.00 | 92 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | 4 695.00 | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 39 978.00 | 42 063.00 | 82 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 075.00 | 228 075.00 | | 228 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 590.00 | 407 590.00 | | 407 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 008.00 | 128 008.00 | 3 000.00 | 131 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 492.00 | 672 492.00 | | 672 492.00 |