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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 408.00 | 82 627.00 | 84 781.00 | 167 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 388.00 | 92 801.00 | 293 587.00 | 386 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 488 042.00 | | 488 042.00 | 488 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 465.00 | | 591 465.00 | 591 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 854.00 | 92 801.00 | 885 053.00 | 977 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 414.00 | 40 517.00 | | 103 414.00 |
DL TOTAL (I) | 271 919.00 | 208 504.00 | | 271 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 4 803.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 15 957.00 | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 281.00 | 328 235.00 | | 387 281.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 7 324.00 | | 12 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 519.00 | 205 451.00 | | 199 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 133.00 | 561 772.00 | | 613 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 053.00 | 770 277.00 | | 885 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 554.00 | 23 007.00 | 12 760.00 | 82 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 23 007.00 | 12 760.00 | 72 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 424.00 | 103 424.00 | 3 000.00 | 106 424.00 |