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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 625.00 | 72 380.00 | 104 245.00 | 176 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 282.00 | 82 554.00 | 311 728.00 | 394 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 549.00 | | 458 549.00 | 458 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 831.00 | 82 554.00 | 770 277.00 | 852 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 987.00 | 190 389.00 | | 112 987.00 |
DH Report à nouveau | | 14 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 517.00 | 44 175.00 | | 40 517.00 |
DL TOTAL (I) | 208 504.00 | 303 987.00 | | 208 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 886.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 13 996.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 235.00 | 294 350.00 | | 328 235.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 5 357.00 | | 7 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 451.00 | 173 433.00 | | 205 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 772.00 | 493 818.00 | | 561 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 277.00 | 797 806.00 | | 770 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 522.00 | 23 182.00 | 28 149.00 | 87 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 348.00 | 23 182.00 | 28 149.00 | 77 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 169.00 | 144 492.00 | 1 677.00 | 146 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 773.00 | 561 773.00 | | 561 773.00 |