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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 5 361.00 | 2 776.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 238.00 | 195 932.00 | 119 306.00 | 315 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 895.00 | 201 293.00 | 177 602.00 | 378 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 402.00 | 9 391.00 | 369 011.00 | 378 402.00 |
BZ Autres créances | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CF Disponibilités | 701 358.00 | | 701 358.00 | 701 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 054.00 | 9 391.00 | 1 145 662.00 | 1 155 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 949.00 | 210 685.00 | 1 323 264.00 | 1 533 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 463 525.00 | | | 463 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
DL TOTAL (I) | 611 211.00 | | | 611 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 759.00 | | | 617 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 053.00 | | | 712 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 264.00 | | | 1 323 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 191.00 | | | 695 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 806.00 | | 5 142 806.00 | 5 142 806.00 |
FG Production vendue services | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 969.00 | | 5 257 969.00 | 5 257 969.00 |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 28 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 234.00 | | | 5 310 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 702.00 | | | 5 187 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 820.00 | | 1 075.00 | 417 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 378 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 323 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 300.00 | | 1 075.00 | 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 397.00 | 35 706.00 | 4 810.00 | 170 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 397.00 | 35 706.00 | 4 810.00 | 170 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | 5 558.00 | | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 5 558.00 | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 5 558.00 | | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 007.00 | 25 145.00 | 16 862.00 | 42 007.00 |
VI Groupe et associés | 617 759.00 | 617 759.00 | | 617 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 970.00 | | | -24 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 053.00 | 695 191.00 | 16 862.00 | 712 053.00 |