| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 6 686.00 | 1 451.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 238.00 | 223 162.00 | 102 076.00 | 325 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 925.00 | 229 849.00 | 254 077.00 | 483 925.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 565.00 | 7 634.00 | 488 931.00 | 496 565.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 1 085 491.00 | | 1 085 491.00 | 1 085 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 421.00 | 7 634.00 | 1 577 787.00 | 1 585 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 346.00 | 237 483.00 | 1 831 863.00 | 2 069 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 486 057.00 | | | 486 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
DL TOTAL (I) | 799 389.00 | | | 799 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 170.00 | | | 696 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 475.00 | | | 1 032 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 863.00 | | | 1 831 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 475.00 | | | 1 032 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 912.00 | | 4 996 912.00 | 4 996 912.00 |
FG Production vendue services | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 998.00 | | 5 118 998.00 | 5 118 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 646.00 | | | 5 196 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 468.00 | | | 4 908 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 895.00 | | 160 000.00 | 378 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 970.00 | 150 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 970.00 | 483 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 375.00 | | 10 000.00 | 323 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | 150 000.00 | 55 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 293.00 | 28 555.00 | | 201 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 293.00 | 28 555.00 | | 201 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | 1 757.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | | 1 757.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | | 1 757.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 496 565.00 | 496 565.00 | | 496 565.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 696 170.00 | 696 170.00 | | 696 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 775.00 | 498 775.00 | | 498 775.00 |
VW T.V.A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 475.00 | 1 032 475.00 | | 1 032 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
YT Sous‐traitance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 900.00 | | | 511 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 924.00 | | | 459 924.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |