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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 022.00 | 507.00 | 5 515.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 5 857.00 | 9 022.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 430.00 | 261 430.00 | 126 999.00 | 388 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 880.00 | 267 794.00 | 297 086.00 | 564 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 233.00 | 7 628.00 | 553 605.00 | 561 233.00 |
BZ Autres créances | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
CF Disponibilités | 905 564.00 | | 905 564.00 | 905 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 827.00 | 7 628.00 | 1 586 199.00 | 1 593 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 707.00 | 275 422.00 | 1 883 285.00 | 2 158 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 674 235.00 | | | 674 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
DL TOTAL (I) | 790 856.00 | | | 790 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 811.00 | | | 780 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 429.00 | | | 1 092 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 285.00 | | | 1 883 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 429.00 | | | 1 092 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 609.00 | | 4 819 609.00 | 4 819 609.00 |
FG Production vendue services | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 347.00 | | 4 929 347.00 | 4 929 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 530 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 412.00 | | | 4 944 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 945.00 | | | 4 852 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 925.00 | | 83 788.00 | 483 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 564 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 409 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 375.00 | | 78 788.00 | 333 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 849.00 | 40 779.00 | 2 833.00 | 229 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 849.00 | 40 779.00 | 2 833.00 | 229 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | | 6.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 6.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | | 6.00 | 7 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 237.00 | 290 237.00 | | 290 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 552 259.00 | 552 259.00 | | 552 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VI Groupe et associés | 780 811.00 | 780 811.00 | | 780 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 679.00 | 675 679.00 | | 675 679.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 429.00 | 1 092 429.00 | | 1 092 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
ST Autres comptes | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 501.00 | | | 493 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 062.00 | | | 471 062.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |