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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 022.00 | 1 109.00 | 4 913.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 5 152.00 | 6 198.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 131.00 | 283 868.00 | 81 263.00 | 365 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 052.00 | 290 128.00 | 247 924.00 | 538 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 020.00 | | 557 020.00 | 557 020.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 821 228.00 | | 821 228.00 | 821 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 650.00 | | 1 388 650.00 | 1 388 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 702.00 | 290 128.00 | 1 636 574.00 | 1 926 702.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 515 702.00 | | | 515 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
DL TOTAL (I) | 710 287.00 | | | 710 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 437.00 | | | 805 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 287.00 | | | 926 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 574.00 | | | 1 636 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 287.00 | | | 926 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 835.00 | | 4 988 835.00 | 4 988 835.00 |
FG Production vendue services | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 753.00 | | 5 117 753.00 | 5 117 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 774.00 | | | 5 135 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 342.00 | | | 4 966 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 880.00 | | 1 633.00 | 564 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 538 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 460.00 | 382 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 330.00 | | 1 633.00 | 409 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 794.00 | 43 999.00 | 21 665.00 | 267 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 794.00 | 43 999.00 | 21 665.00 | 267 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 557 020.00 | 557 020.00 | | 557 020.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 805 437.00 | 805 437.00 | | 805 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 638.00 | 559 638.00 | | 559 638.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 287.00 | 926 287.00 | | 926 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 331.00 | | | 510 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 577.00 | | | 469 577.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |