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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 009.00 | 25 252.00 | 37 757.00 | 63 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 100.00 | 25 252.00 | 105 848.00 | 131 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 765.00 | 147 276.00 | 333 490.00 | 480 765.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 835.00 | 147 276.00 | 534 559.00 | 681 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 936.00 | 172 528.00 | 640 407.00 | 812 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 494.00 | 133 578.00 | | 186 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 715.00 | 52 916.00 | | 41 715.00 |
DL TOTAL (I) | 236 594.00 | 194 879.00 | | 236 594.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 23 108.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 23 108.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 61 098.00 | | 49 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 137.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 19 118.00 | | 23 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 682.00 | 196 125.00 | | 196 682.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 3 285.00 | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 884.00 | 119 342.00 | | 99 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 813.00 | 399 105.00 | | 374 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 407.00 | 617 092.00 | | 640 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 433.00 | | 3 812.00 | 152 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 144.00 | | 131 100.00 | 25 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | 68 091.00 | 25 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 198.00 | | 3 812.00 | 59 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 7 894.00 | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | 7 894.00 | | 17 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 108.00 | 29 000.00 | 23 108.00 | 23 108.00 |
6T Sur comptes clients | 210 384.00 | 147 276.00 | 210 384.00 | 210 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 384.00 | 147 276.00 | 210 384.00 | 210 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 491.00 | 176 276.00 | 233 491.00 | 233 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 276.00 | 233 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
UX Autres créances clients | 480 765.00 | | | 480 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 790.00 | 11 368.00 | 38 422.00 | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 678.00 | 515 678.00 | | 515 678.00 |
VW T.V.A. | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822.00 | 341 400.00 | 38 422.00 | 379 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |