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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 681.00 | 33 479.00 | 33 202.00 | 66 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 054.00 | 33 479.00 | 94 575.00 | 128 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 292.00 | 52 094.00 | 318 198.00 | 370 292.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 000.00 | 52 094.00 | 520 905.00 | 573 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 054.00 | 85 573.00 | 615 481.00 | 701 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228 209.00 | 186 495.00 | | 228 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 41 715.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 277 233.00 | 236 594.00 | | 277 233.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 49 869.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 307.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 23 211.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 982.00 | 196 682.00 | | 170 982.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 4 860.00 | | 7 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 142.00 | 99 884.00 | | 109 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 248.00 | 374 813.00 | | 308 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 481.00 | 640 407.00 | | 615 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 100.00 | | 3 672.00 | 131 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 718.00 | | 128 054.00 | 6 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 61 373.00 | 6 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | | 3 672.00 | 63 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 8 226.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 8 226.00 | | 25 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 276.00 | 52 094.00 | 147 276.00 | 147 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 276.00 | 52 094.00 | 147 276.00 | 147 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 276.00 | 82 094.00 | 176 276.00 | 176 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 094.00 | 176 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
UX Autres créances clients | 372 292.00 | 372 292.00 | | 372 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
VW T.V.A. | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |