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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 116.00 | 41 080.00 | 26 036.00 | 67 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 836.00 | 41 080.00 | 80 756.00 | 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 782.00 | 73 198.00 | 370 585.00 | 443 782.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 397.00 | 73 198.00 | 543 199.00 | 616 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 233.00 | 114 278.00 | 623 955.00 | 738 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 848.00 | 228 209.00 | | 268 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 40 639.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 307 925.00 | 277 233.00 | | 307 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 132.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 617.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 20 247.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 928.00 | 170 982.00 | | 182 928.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 7 128.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 881.00 | 109 142.00 | | 110 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 031.00 | 308 248.00 | | 316 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 955.00 | 615 481.00 | | 623 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 031.00 | 308 248.00 | | 316 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 054.00 | | 435.00 | 128 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 653.00 | | 121 836.00 | 6 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | 54 720.00 | 6 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 681.00 | | 435.00 | 66 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 479.00 | 7 601.00 | | 33 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | 7 601.00 | | 33 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 094.00 | 73 198.00 | 52 094.00 | 52 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 094.00 | 73 198.00 | 52 094.00 | 52 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 094.00 | 73 198.00 | 82 094.00 | 82 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 198.00 | 82 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
UX Autres créances clients | 443 782.00 | 443 782.00 | | 443 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 894.00 | 450 894.00 | | 450 894.00 |
VW T.V.A. | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 031.00 | 316 031.00 | | 316 031.00 |