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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 47 647.00 | 21 970.00 | 69 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 336.00 | 47 647.00 | 76 690.00 | 124 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 179.00 | 62 508.00 | 451 671.00 | 514 179.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 320 547.00 | | 320 547.00 | 320 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 138.00 | 62 508.00 | 777 629.00 | 840 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 474.00 | 110 155.00 | 854 319.00 | 964 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 540.00 | 268 848.00 | | 179 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 30 692.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 191 320.00 | 307 925.00 | | 191 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 255.00 | 214.00 | | 200 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 026.00 | 6 430.00 | | 116 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 14 856.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 463.00 | 182 928.00 | | 253 463.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 721.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 339.00 | 110 881.00 | | 84 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 999.00 | 316 031.00 | | 662 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 319.00 | 623 955.00 | | 854 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 999.00 | 316 031.00 | | 662 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 836.00 | | 2 500.00 | 121 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | | 2 500.00 | 67 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 080.00 | 6 566.00 | | 41 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | 6 566.00 | | 41 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 198.00 | 11 795.00 | 22 484.00 | 73 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 198.00 | 11 795.00 | 22 484.00 | 73 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 198.00 | 11 795.00 | 22 484.00 | 73 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 795.00 | 22 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
UX Autres créances clients | 514 179.00 | 514 179.00 | | 514 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 590.00 | 519 590.00 | | 519 590.00 |
VW T.V.A. | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 999.00 | 662 999.00 | | 662 999.00 |