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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 21 807.00 | 787.00 | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 769.00 | 33 982.00 | 787.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 477.00 | | 353 477.00 | 353 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 247.00 | 33 982.00 | 354 264.00 | 388 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DL TOTAL (I) | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 264.00 | | | 354 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 021.00 | 127.00 | 253 148.00 | 253 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 021.00 | 127.00 | 253 148.00 | 253 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 906.00 | | | 262 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 281.00 | | | 244 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 1 354.00 | | 32 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 1 354.00 | | 20 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
UX Autres créances clients | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
ST Autres comptes | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 371.00 | | | 97 371.00 |