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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BZ Autres créances | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
CF Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 436.00 | | 412 436.00 | 412 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 206.00 | 34 769.00 | 412 436.00 | 447 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 436.00 | | | 412 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 063.00 | | | 284 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
UX Autres créances clients | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
ST Autres comptes | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |