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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 20 814.00 | 2 994.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 983.00 | 32 989.00 | 2 994.00 | 35 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 372.00 | | 301 372.00 | 301 372.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 124.00 | | 432 124.00 | 432 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 107.00 | 32 989.00 | 435 118.00 | 468 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 256 648.00 | 250 591.00 | | 256 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | 6 057.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 270 469.00 | 267 320.00 | | 270 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 25 912.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 29 130.00 | | 31 424.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 2 205.00 | | 5 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 952.00 | 86 544.00 | | 105 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 648.00 | 143 790.00 | | 164 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 118.00 | 411 110.00 | | 435 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 648.00 | 143 790.00 | | 164 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 2 356.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 043.00 | 219 478.00 | | 228 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 894.00 | 213 421.00 | | 224 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | 6 057.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 364.00 | 1 625.00 | | 31 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | 1 625.00 | | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
UX Autres créances clients | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |