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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 19 189.00 | 4 619.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 983.00 | 31 364.00 | 4 619.00 | 35 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 491.00 | | 406 491.00 | 406 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 474.00 | 31 364.00 | 411 110.00 | 442 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 770.00 | | 4 875.00 | 34 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 35 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 23 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | 4 875.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 770.00 | 256.00 | 3 662.00 | 34 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | 256.00 | 3 662.00 | 22 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
UX Autres créances clients | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |