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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 211.00 | 16 633.00 | 1 578.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 22 340.00 | 1 411.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 694.00 | 45 375.00 | 8 319.00 | 53 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 876.00 | 88 079.00 | 12 797.00 | 100 876.00 |
BP En cours de production de services | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 568.00 | | 216 568.00 | 216 568.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CF Disponibilités | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 070.00 | | 612 070.00 | 612 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 946.00 | 88 079.00 | 624 867.00 | 712 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 392.00 | 87 954.00 | | 137 392.00 |
DL TOTAL (I) | 436 529.00 | 387 091.00 | | 436 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 902.00 | 104.00 | | 36 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 40 049.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 179 002.00 | | 135 046.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 7 463.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 338.00 | 226 618.00 | | 188 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 867.00 | 613 709.00 | | 624 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 340.00 | 226 618.00 | | 188 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 535.00 | | 823 535.00 | 823 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 535.00 | | 823 535.00 | 823 535.00 |
FM Production stockée | | | -76 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 12 626.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 8 579.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 8 579.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | 4 047.00 | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 478.00 | 13 348.00 | | 56 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 083.00 | 865 532.00 | | 799 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 693.00 | 777 580.00 | | 661 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 392.00 | 87 954.00 | | 137 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 422.00 | 15 452.00 | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 019.00 | | 8 180.00 | 93 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 100 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 77 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | 6 700.00 | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | | 1 480.00 | 76 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 10 504.00 | 28.00 | 77 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | 5 122.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | 5 382.00 | 28.00 | 62 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
VW T.V.A. | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 340.00 | 188 340.00 | | 188 340.00 |