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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 4 360.00 | 3 095.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 22 812.00 | 939.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 44 727.00 | 6 934.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 775.00 | 79 319.00 | 12 457.00 | 91 775.00 |
BP En cours de production de services | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 327.00 | | 120 327.00 | 120 327.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 301 307.00 | | 301 307.00 | 301 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 384.00 | | 480 384.00 | 480 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 160.00 | 79 319.00 | 492 841.00 | 572 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 88 082.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 349 100.00 | 387 219.00 | | 349 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 966.00 | 25 017.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 34 013.00 | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | 98 743.00 | | 92 791.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 3 188.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 741.00 | 160 961.00 | | 143 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 841.00 | 548 180.00 | | 492 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 741.00 | 160 961.00 | | 143 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 763.00 | | 564 763.00 | 564 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 763.00 | | 564 763.00 | 564 763.00 |
FM Production stockée | | | 20 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 136.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 9 136.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 546.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 7 590.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 28 117.00 | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 054.00 | 601 477.00 | | 605 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 090.00 | 513 394.00 | | 555 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 964.00 | 88 082.00 | | 49 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 812.00 | 15 152.00 | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 156.00 | | 4 336.00 | 108 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | | 4 336.00 | 79 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 5 612.00 | 20 717.00 | 94 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 367.00 | 1 760.00 | 12 347.00 | 22 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 056.00 | 3 852.00 | 8 369.00 | 72 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |