| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 8 002.00 | 3 125.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 20 197.00 | 574.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 306.00 | 33 584.00 | 26 722.00 | 60 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 393.00 | 68 483.00 | 31 910.00 | 100 393.00 |
BP En cours de production de services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 455.00 | | 542 455.00 | 542 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 848.00 | 68 483.00 | 574 365.00 | 642 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 387.00 | 151 693.00 | | 122 387.00 |
DL TOTAL (I) | 421 524.00 | 450 830.00 | | 421 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 329.00 | 34.00 | | 26 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 7 017.00 | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 693.00 | 76 736.00 | | 91 693.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 9 074.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 842.00 | 140 105.00 | | 152 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 365.00 | 590 935.00 | | 574 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 529.00 | 140 105.00 | | 141 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 085.00 | | 628 085.00 | 628 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 085.00 | | 628 085.00 | 628 085.00 |
FM Production stockée | | | 15 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | 6.00 | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 543.00 | 6.00 | | 11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 124.00 | 53 553.00 | | 40 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 145.00 | 736 556.00 | | 672 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 758.00 | 584 862.00 | | 549 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 387.00 | 151 693.00 | | 122 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 741.00 | | 27 132.00 | 95 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | 3 672.00 | 14 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | | 23 460.00 | 79 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 687.00 | 5 839.00 | 22 043.00 | 84 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 1 882.00 | 720.00 | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 147.00 | 3 957.00 | 21 323.00 | 71 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 279.00 | 14 966.00 | 11 313.00 | 26 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
VW T.V.A. | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 842.00 | 141 529.00 | 11 313.00 | 152 842.00 |