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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 4 156.00 | 4 855.00 | 9 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 22 576.00 | 1 175.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 49 480.00 | 6 214.00 | 55 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 94 423.00 | 13 733.00 | 108 156.00 |
BP En cours de production de services | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 493.00 | | 410 493.00 | 410 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 447.00 | | 534 447.00 | 534 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 603.00 | 94 423.00 | 548 180.00 | 642 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 082.00 | 137 391.00 | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 387 219.00 | 436 528.00 | | 387 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | 10 213.00 | | 34 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 743.00 | 173 226.00 | | 98 743.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 6 177.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 961.00 | 189 617.00 | | 160 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 180.00 | 626 145.00 | | 548 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 961.00 | 189 617.00 | | 160 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 876.00 | | 7 496.00 | 100 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 108 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 79 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 942.00 | | 5 280.00 | 21 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 444.00 | | 2 216.00 | 77 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 079.00 | 6 364.00 | 20.00 | 88 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 2 003.00 | | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 715.00 | 4 361.00 | 20.00 | 67 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |