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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 027.00 | 479 364.00 | 165 663.00 | 645 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 052.00 | 66 918.00 | 13 134.00 | 80 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 511.00 | 546 282.00 | 190 229.00 | 736 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530 424.00 | | 3 530 424.00 | 3 530 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 906.00 | 29 895.00 | 3 074 011.00 | 3 103 906.00 |
BZ Autres créances | 1 193 807.00 | | 1 193 807.00 | 1 193 807.00 |
CF Disponibilités | 267 287.00 | | 267 287.00 | 267 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 425.00 | 29 895.00 | 8 146 530.00 | 8 176 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 935.00 | 576 177.00 | 8 336 759.00 | 8 912 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 500.00 | 525 000.00 | | 424 500.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 143.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | -100 252.00 | | 112 533.00 |
DL TOTAL (I) | 647 424.00 | 534 892.00 | | 647 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | 26 016.00 | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 121.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 235 685.00 | 4 192 110.00 | | 6 235 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 856.00 | 696 190.00 | | 748 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 004.00 | 285 041.00 | | 696 004.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 9 101.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 689 334.00 | 5 208 579.00 | | 7 689 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 759.00 | 5 743 470.00 | | 8 336 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 334.00 | 5 203 477.00 | | 7 689 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 979.00 | | 83 796.00 | 699 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 930.00 | 735 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 930.00 | 725 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 212.00 | | 83 796.00 | 689 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 843.00 | 100 939.00 | 45 500.00 | 490 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 843.00 | 100 939.00 | 45 500.00 | 490 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 491.00 | 9 095.00 | 30 691.00 | 51 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 491.00 | 9 095.00 | 30 691.00 | 51 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 491.00 | 9 095.00 | 30 691.00 | 51 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 095.00 | 30 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 856.00 | 748 856.00 | | 748 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 626.00 | | | 3 054 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VB T. V. A. | 1 070 829.00 | | | 1 070 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
VP Divers | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 757.00 | 4 359 757.00 | | 4 359 757.00 |
VW T.V.A. | 566 690.00 | 566 690.00 | | 566 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 649.00 | 1 453 649.00 | | 1 453 649.00 |