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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 332.00 | 561 870.00 | 76 462.00 | 638 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 587.00 | 73 596.00 | 15 991.00 | 89 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 859.00 | | 242 859.00 | 242 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 208.00 | 635 466.00 | 345 742.00 | 981 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 017.00 | 62 531.00 | 1 161 486.00 | 1 224 017.00 |
BZ Autres créances | 155 683.00 | | 155 683.00 | 155 683.00 |
CF Disponibilités | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 487.00 | 62 531.00 | 1 523 956.00 | 1 586 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 695.00 | 697 997.00 | 1 869 698.00 | 2 567 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 537 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 424.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 931.00 | -184 046.00 | | -5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 457 447.00 | 463 379.00 | | 457 447.00 |
DP Provisions pour risques | 127 702.00 | 112 466.00 | | 127 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 702.00 | 112 466.00 | | 127 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 753.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 102.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 191 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 935.00 | 1 218 517.00 | | 838 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 630.00 | 444 635.00 | | 315 630.00 |
EA Autres dettes | 128 466.00 | 92 724.00 | | 128 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 549.00 | 2 948 566.00 | | 1 284 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 698.00 | 3 524 410.00 | | 1 869 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 384.00 | | 276 045.00 | 747 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 671.00 | 252 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 221.00 | 981 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 550.00 | 727 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 454.00 | | 25 015.00 | 737 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 251 030.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 879.00 | 53 077.00 | 29 490.00 | 611 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 879.00 | 53 077.00 | 29 490.00 | 611 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 466.00 | 127 702.00 | 112 466.00 | 112 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 905.00 | 1 692 905.00 | | 1 692 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 935.00 | 838 935.00 | | 838 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 048.00 | 1 149 048.00 | | 1 149 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VB T. V. A. | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 905.00 | 1 692 905.00 | | 1 692 905.00 |
VW T.V.A. | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 549.00 | 1 284 549.00 | | 1 284 549.00 |