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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 740.00 | 521 129.00 | 81 611.00 | 602 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 875.00 | 78 129.00 | 12 745.00 | 90 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 029.00 | 599 259.00 | 210 771.00 | 810 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 140.00 | 62 531.00 | 1 497 609.00 | 1 560 140.00 |
BZ Autres créances | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
CF Disponibilités | 705 228.00 | | 705 228.00 | 705 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 723.00 | 62 531.00 | 2 445 192.00 | 2 507 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 752.00 | 661 790.00 | 2 655 962.00 | 3 317 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 353 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 379.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 186.00 | -5 931.00 | | 214 186.00 |
DL TOTAL (I) | 671 634.00 | 457 447.00 | | 671 634.00 |
DP Provisions pour risques | 227 074.00 | 127 702.00 | | 227 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 074.00 | 127 702.00 | | 227 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 466.00 | 1 091.00 | | 586 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 427.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 543.00 | 838 935.00 | | 740 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 816.00 | 315 630.00 | | 379 816.00 |
EA Autres dettes | 49 143.00 | 128 466.00 | | 49 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 255.00 | 1 284 549.00 | | 1 757 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 962.00 | 1 869 698.00 | | 2 655 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 208.00 | | 75 415.00 | 981 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 077.00 | 115 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 594.00 | 810 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 517.00 | 693 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 919.00 | | 67 213.00 | 727 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 289.00 | | 8 202.00 | 252 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 466.00 | 54 734.00 | 90 941.00 | 635 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 466.00 | 54 734.00 | 90 941.00 | 635 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 702.00 | 99 372.00 | | 127 702.00 |
6T Sur comptes clients | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 233.00 | 99 372.00 | | 190 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 543.00 | 740 543.00 | | 740 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 170.00 | 1 485 170.00 | | 1 485 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VB T. V. A. | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 554.00 | 94 533.00 | 455 347.00 | 584 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 384.00 | 1 886 384.00 | | 1 886 384.00 |
VW T.V.A. | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 255.00 | 1 267 234.00 | 455 347.00 | 1 757 255.00 |