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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 532.00 | 539 995.00 | 105 537.00 | 645 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 662.00 | 85 219.00 | 84 443.00 | 169 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 858.00 | 625 215.00 | 316 644.00 | 941 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
BN En cours de production de biens | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 473.00 | 44 480.00 | 705 993.00 | 750 473.00 |
BZ Autres créances | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
CF Disponibilités | 1 019 135.00 | | 1 019 135.00 | 1 019 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 964.00 | 44 480.00 | 2 090 484.00 | 2 134 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 822.00 | 669 694.00 | 2 407 128.00 | 3 076 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 000.00 | 347 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 447.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 377.00 | 214 186.00 | | -130 377.00 |
DL TOTAL (I) | 541 256.00 | 671 634.00 | | 541 256.00 |
DP Provisions pour risques | 117 681.00 | 227 074.00 | | 117 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 681.00 | 227 074.00 | | 117 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 282.00 | 586 466.00 | | 484 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 307.00 | 740 543.00 | | 1 040 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 453.00 | 379 816.00 | | 214 453.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 49 143.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 190.00 | 1 757 255.00 | | 1 748 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 128.00 | 2 655 962.00 | | 2 407 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 027.00 | 1 267 234.00 | | 1 394 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 029.00 | | 426 794.00 | 810 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 412.00 | 125 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 965.00 | 941 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 553.00 | 815 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 615.00 | | 146 132.00 | 693 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 414.00 | | 280 662.00 | 115 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 259.00 | 46 388.00 | 20 432.00 | 599 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 259.00 | 46 388.00 | 20 432.00 | 599 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 074.00 | | 109 393.00 | 227 074.00 |
6T Sur comptes clients | 62 531.00 | 23 072.00 | 41 123.00 | 62 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 531.00 | 23 072.00 | 41 123.00 | 62 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 605.00 | 23 072.00 | 150 516.00 | 289 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 072.00 | 150 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 307.00 | 1 040 307.00 | | 1 040 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 687 869.00 | 687 869.00 | | 687 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VB T. V. A. | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 492.00 | 129 328.00 | 354 163.00 | 483 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 043.00 | 1 129 043.00 | | 1 129 043.00 |
VW T.V.A. | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 190.00 | 1 394 027.00 | 354 163.00 | 1 748 190.00 |