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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 340.00 | 157 224.00 | 5 117.00 | 162 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 340.00 | 157 224.00 | 5 117.00 | 162 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 069.00 | 6 000.00 | 42 069.00 | 48 069.00 |
072 Créances – Autres | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 816.00 | 6 000.00 | 107 816.00 | 113 816.00 |
110 Total général Actif | 276 156.00 | 163 224.00 | 112 933.00 | 276 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 180.00 | 116 660.00 | | 88 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 180.00 | 116 660.00 | | 88 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 831.00 | 2 123.00 | | 5 831.00 |
242 Autres charges externes. | 36 605.00 | 40 705.00 | | 36 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 465.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 432.00 | 27 107.00 | | 28 432.00 |
252 Charges sociales | 12 972.00 | 11 557.00 | | 12 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | 9 697.00 | | 8 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 032.00 | 93 653.00 | | 95 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 853.00 | 23 006.00 | | -6 853.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 478.00 | | 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 170.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 3.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | 1 821.00 | | -2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 410.00 | 21 490.00 | | -4 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 863.00 | | | 6 863.00 |