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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 416.00 | 163 412.00 | 2 004.00 | 165 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 416.00 | 163 412.00 | 2 004.00 | 165 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
110 Total général Actif | 262 896.00 | 163 412.00 | 99 484.00 | 262 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 082.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 867.00 | 95 565.00 | | 68 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 635.00 | 95 565.00 | | 73 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 850.00 | 6 826.00 | | 8 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 780.00 | | | -13 780.00 |
242 Autres charges externes. | 35 607.00 | 36 073.00 | | 35 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 1 671.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 190.00 | 32 680.00 | | 29 190.00 |
252 Charges sociales | 15 258.00 | 18 518.00 | | 15 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 2 109.00 | | 1 471.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 199.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 306.00 | 105 076.00 | | 78 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 671.00 | -9 511.00 | | -4 671.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 364.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 610.00 | -9 150.00 | | -4 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 657.00 | | | 7 657.00 |