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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 416.00 | 164 283.00 | 1 133.00 | 165 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 416.00 | 164 283.00 | 1 133.00 | 165 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
110 Total général Actif | 261 729.00 | 164 283.00 | 97 446.00 | 261 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 932.00 | 68 867.00 | | 72 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 239.00 | 268.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 171.00 | 73 635.00 | | 75 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 125.00 | 8 850.00 | | 4 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 603.00 | -13 780.00 | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 25 008.00 | 35 607.00 | | 25 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 710.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 392.00 | 29 190.00 | | 28 392.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | 15 258.00 | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 471.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 016.00 | 78 306.00 | | 72 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 155.00 | -4 671.00 | | 3 155.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 127.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | -4 610.00 | | 3 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |