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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 655.00 | 159 832.00 | 4 824.00 | 164 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 655.00 | 159 832.00 | 4 824.00 | 164 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
110 Total général Actif | 252 771.00 | 159 832.00 | 92 940.00 | 252 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 833.00 | 88 180.00 | | 78 833.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 833.00 | 88 180.00 | | 84 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 809.00 | 5 831.00 | | 4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 37 818.00 | 36 605.00 | | 37 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 458.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 635.00 | 28 432.00 | | 29 635.00 |
252 Charges sociales | 12 799.00 | 12 972.00 | | 12 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | 8 734.00 | | 2 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 955.00 | 95 032.00 | | 107 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 122.00 | -6 853.00 | | -23 122.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 603.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 225.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 659.00 | -2 061.00 | | -1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 198.00 | -4 410.00 | | -21 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |