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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 213.00 | 1 587.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 32 656.00 | 56 444.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 957.00 | 32 869.00 | 1 013 088.00 | 1 045 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 638.00 | 32 869.00 | 1 037 769.00 | 1 070 638.00 |
CU Autres participations | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DH Report à nouveau | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DL TOTAL (I) | 495 672.00 | | | 495 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 896.00 | | | 380 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 096.00 | | | 542 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 769.00 | | | 1 037 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 096.00 | | | 542 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 893.00 | | 613 893.00 | 613 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 893.00 | | 613 893.00 | 613 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 065.00 | | | 536 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 640.00 | | 22 317.00 | 1 023 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 762.00 | | 12 317.00 | 490 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | | 10 000.00 | 79 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 9 059.00 | | 23 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 9 059.00 | | 23 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 896.00 | 380 896.00 | | 380 896.00 |
VI Groupe et associés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681.00 | 13 881.00 | 3 800.00 | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 096.00 | 542 096.00 | | 542 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
ST Autres comptes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 172.00 | | | 141 172.00 |