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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 213.00 | 1 587.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 608.00 | 95 008.00 | 70 600.00 | 165 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 470.00 | 95 221.00 | 1 031 249.00 | 1 126 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 329.00 | 95 221.00 | 1 168 107.00 | 1 263 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DH Report à nouveau | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DL TOTAL (I) | 913 437.00 | | | 913 437.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 107.00 | | | 1 168 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 787.00 | | 878 787.00 | 878 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 787.00 | | 878 787.00 | 878 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 667.00 | | | 895 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 190.00 | | | 838 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 729.00 | | 16 741.00 | 1 109 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 872.00 | | 16 741.00 | 152 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 058.00 | 23 163.00 | | 72 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 23 163.00 | | 71 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 237.00 | 50 449.00 | 97 788.00 | 148 237.00 |
VI Groupe et associés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 105.00 | 33 305.00 | 3 800.00 | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 670.00 | 156 882.00 | 97 788.00 | 254 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
ST Autres comptes | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |