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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 213.00 | 1 587.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 741.00 | 53 965.00 | 54 775.00 | 108 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 597.00 | 54 178.00 | 1 011 419.00 | 1 065 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 385.00 | 54 178.00 | 1 082 206.00 | 1 136 385.00 |
CU Autres participations | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DH Report à nouveau | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
DL TOTAL (I) | 686 266.00 | | | 686 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 940.00 | | | 395 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 206.00 | | | 1 082 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
FG Production vendue services | 659 479.00 | | 659 479.00 | 659 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 739.00 | | 668 739.00 | 668 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 148.00 | | | 673 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 085.00 | | | 577 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 715.00 | | 6 882.00 | 1 058 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | | 6 882.00 | 101 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 161.00 | 11 017.00 | | 43 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 11 017.00 | | 42 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 623.00 | 47 035.00 | 206 590.00 | 253 623.00 |
VI Groupe et associés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 900.00 | 19 100.00 | 3 800.00 | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 940.00 | 189 350.00 | 206 590.00 | 395 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |