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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 213.00 | 1 587.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 859.00 | 42 948.00 | 58 911.00 | 101 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 715.00 | 43 161.00 | 1 015 554.00 | 1 058 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 021.00 | 43 161.00 | 1 064 860.00 | 1 108 021.00 |
CU Autres participations | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DH Report à nouveau | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DL TOTAL (I) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 322.00 | | | 318 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 656.00 | | | 474 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 860.00 | | | 1 064 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 612 021.00 | | 612 021.00 | 612 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 860.00 | | | 612 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 957.00 | | 12 758.00 | 1 045 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 100.00 | | 12 758.00 | 89 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 869.00 | 10 292.00 | | 32 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 10 292.00 | | 32 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 468.00 | 45 081.00 | 270 387.00 | 315 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380.00 | 13 580.00 | 3 800.00 | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 656.00 | 204 269.00 | 270 387.00 | 474 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |