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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 202.00 | 321 645.00 | 4 557.00 | 326 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 023.00 | | 378 023.00 | 378 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 230.00 | 321 645.00 | 382 585.00 | 704 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CF Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 168.00 | | 372 168.00 | 372 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 398.00 | 321 645.00 | 754 753.00 | 1 076 398.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 669.00 | 1 144 669.00 | | 1 144 669.00 |
DH Report à nouveau | -390 141.00 | -371 842.00 | | -390 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632.00 | -18 298.00 | | -2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 751 897.00 | 754 528.00 | | 751 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 832.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857.00 | 2 931.00 | | 2 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 753.00 | 757 459.00 | | 754 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329.00 | 1 791.00 | | 1 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961.00 | 20 090.00 | | 3 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632.00 | -18 298.00 | | -2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 911.00 | | 232 690.00 | 471 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 378 028.00 | 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371.00 | | 704 230.00 | 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 202.00 | | 5 000.00 | 321 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 709.00 | | 227 690.00 | 150 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 202.00 | 443.00 | | 321 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 202.00 | 443.00 | | 321 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 023.00 | | | 378 023.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 402.00 | 1 379.00 | 378 023.00 | 379 402.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |