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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 202.00 | 324 978.00 | 1 224.00 | 326 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 349.00 | | 670 349.00 | 670 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 556.00 | 324 978.00 | 671 577.00 | 996 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 573.00 | 324 978.00 | 740 594.00 | 1 065 573.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 669.00 | 1 144 669.00 | | 1 144 669.00 |
DH Report à nouveau | -404 316.00 | -392 772.00 | | -404 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 504.00 | -11 544.00 | | -3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 736 849.00 | 740 353.00 | | 736 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 3.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746.00 | 2 859.00 | | 3 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 594.00 | 743 212.00 | | 740 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051.00 | 9 636.00 | | 11 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555.00 | 21 180.00 | | 14 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 504.00 | -11 543.00 | | -3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 403.00 | | 127 325.00 | 870 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 670 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 996 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 201.00 | | 127 325.00 | 544 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 312.00 | 1 667.00 | | 323 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 312.00 | 1 667.00 | | 323 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 349.00 | | 670 349.00 | 670 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 074.00 | 15 726.00 | 670 349.00 | 686 074.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |