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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 202.00 | 326 202.00 | | 326 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 884.00 | | 408 884.00 | 408 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 578.00 | 326 202.00 | 721 376.00 | 1 047 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 985.00 | 326 202.00 | 766 783.00 | 1 092 985.00 |
CU Autres participations | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 669.00 | 1 144 669.00 | | 1 144 669.00 |
DH Report à nouveau | -407 820.00 | -404 316.00 | | -407 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | -3 504.00 | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | 735 893.00 | 736 849.00 | | 735 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 856.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 890.00 | 3 746.00 | | 30 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 783.00 | 740 594.00 | | 766 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151.00 | 11 051.00 | | 1 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107.00 | 14 555.00 | | 2 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956.00 | -3 504.00 | | -956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 556.00 | | 334 662.00 | 996 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 640.00 | | 721 376.00 | 283 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 640.00 | | 1 047 578.00 | 283 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 354.00 | | 334 662.00 | 670 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 978.00 | 1 224.00 | | 324 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 978.00 | 1 224.00 | | 324 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 408 884.00 | | 408 884.00 | 408 884.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 679.00 | 15 796.00 | 408 884.00 | 424 679.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 890.00 | 890.00 | 30 000.00 | 30 890.00 |