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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 202.00 | 326 202.00 | | 326 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 884.00 | | 558 884.00 | 558 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 578.00 | 326 202.00 | 871 376.00 | 1 197 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 935.00 | 326 202.00 | 880 733.00 | 1 206 935.00 |
CU Autres participations | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 669.00 | 1 144 669.00 | | 1 144 669.00 |
DH Report à nouveau | -408 776.00 | -407 820.00 | | -408 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | -956.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 735 730.00 | 735 893.00 | | 735 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 30 000.00 | | 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 890.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 003.00 | 30 890.00 | | 145 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 733.00 | 766 783.00 | | 880 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 151.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164.00 | 2 107.00 | | 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163.00 | -956.00 | | -163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 578.00 | | 150 232.00 | 1 047 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 871 376.00 | 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232.00 | | 1 197 578.00 | 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 376.00 | | 150 232.00 | 721 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 558 884.00 | | 558 884.00 | 558 884.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 014.00 | 5 130.00 | 558 884.00 | 564 014.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 003.00 | 3.00 | 145 000.00 | 145 003.00 |