| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 207.00 | 54 891.00 | 2 316.00 | 57 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 65 483.00 | 33 313.00 | 98 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 162.00 | 120 374.00 | 149 788.00 | 270 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
CF Disponibilités | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 056.00 | | 905 056.00 | 905 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 218.00 | 120 374.00 | 1 054 845.00 | 1 175 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 470 066.00 | 297 910.00 | | 470 066.00 |
DH Report à nouveau | | 112 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 757.00 | 92 260.00 | | 98 757.00 |
DL TOTAL (I) | 931 823.00 | 866 066.00 | | 931 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 77.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 649.00 | 10 832.00 | | 58 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 25 084.00 | | 22 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 79 611.00 | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | | 31 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 022.00 | 147 039.00 | | 123 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 845.00 | 1 013 105.00 | | 1 054 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 558.00 | |
FM Production stockée | | | 103 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 1 250.00 | | 24 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 765.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 180.00 | 485.00 | | 24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 314.00 | 28 296.00 | | 28 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 365.00 | 973 139.00 | | 957 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 608.00 | 880 879.00 | | 858 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 757.00 | 92 260.00 | | 98 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 505.00 | 22 669.00 | 22 800.00 | 120 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 505.00 | 22 669.00 | 22 800.00 | 120 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
VP Divers | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 610.00 | 183 379.00 | 1 230.00 | 184 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |